Vuoden viimeiset ostokset

Ostin eilen lisää Ali Babaa, tänään ostin lisää Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF:ää ja Valmettia. Näillä mennään vuodenvaihteen yli. Alkaa käteinen olla loppu.

Erinomaista sijoitusvuotta 2021 kaikille lukijoille!

Ali Baban vaikeudet kiinalaisviranomaisten kanssa jatkuvat

Meinasi mennä kinkku väärään kurkkuun eilen aattona kun satuin vilkaisemaan miten pörssi menee USA:ssa. Ali Baba oli iloisessa 13% laskussa. Softbank laski eilen 4.6% USAssa, Saksassa kaupankäynti oli kiinni joulun takia. Tällä on siis tuplavaikutus kun en vielä Softbankkia myynyt. Piti myydä puolet jäljellä olevista pois vuoden vaihteen jälkeen sopivaan hyvään hintaan, mutta tämä ei edesauta asiaa.

China’s State Administration for Market Regulation said that it’s investigating the e-commerce giant over a policy that forces merchants to sell exclusively with Alibaba and skip rival platforms JD.com and Pinduoduo.

“Alibaba will actively cooperate with the regulators on the investigation,” the company said in a statement. “Company business operations remain normal.”

Meanwhile, Chinese authorities have already called off the initial public offering of Alibaba affiliate Ant Group, and the company has now received another “meeting notice” from regulators.

Pitkässä juoksussa tämä lienee pikku ryppy, mutta vaikea on uskoa että kiinalaisviranomaiset haluavat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä hankaluuksia. Taloudellinen kilpailu ja siinä pärjääminen muun maailman, erityisesti USA:n kanssa on erittäin tärkeää Kiinalle, kuten kaikille muillekin maille. Mikä Kiina aiheuttaa Ali Baballe merkittäviä hankaluuksia niin muodostuneen tarjontatyhjiön täyttää joku muu yhtiö, esimerkiksi Amazon ja Kiinan taloudellinen mahti kutistuisi. Kiinalainen kommunisti ymmärtää rahan merkityksen ja mistä se raha tulee, toisin kuin suomalaiset vihersosialistit jotka ymmärtää vain kuinka sitä rahaa poltetaan mahdollisimman paljon ja usein täysin hyödyttömiin tai haitallisiin hankkeisiin. Saatan ostaa tästä kuopasta lisää Ali Babaa.

Go go Gofore

Gofore tiedotti tänään aikovansa hakeutua pörssin päälistalle 1Q 2021 aikana ja kertoi pitkän tähtäimen tavoitteistaan näin:

Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA.

Omistan Goforen osakkeita ja ostin viikko sitten niitä lisää. Yhtiön tilanne näyttää hyvältä ja tässä voi olla kymmenien tai satojen prosenttien nousupotentiaali tulevina vuosina. Yhtiöllä on hyvä track record onnistuneista yrityskaupoista ja niitä nähdään ensi vuonnakin. Tänään nousua tuli 8%

EKP siirtää Nordean osinkoa jälleen

EKP linjasi eilen pankeille uusia sääntöjä osinkoja koskien. Rajoitukset ovat voimassa syyskuun 2021 loppuun. Käytännössä Nordea ei pysty maksamaan vuoden 2019 ja vuoden 2020 osinkoa kuin murto-osan ennen syyskuuta. No, se siitä muutaman viikon päästä tulevasta Nordean osingosta. No, eipä se raha sieltä mihinkään karkaa, odotellaan ja Nordean bisnes voi olla syyskuussa jälleen pykälää paremmassa iskusssa ja osakekurssikin korkeammalla kun osinkoja alkaa tippua.

Nokian strategiapäivä ei tuonut juuri mitään uutta

Vähän pelkäsin etukäteen että tänään tulisi reipasta laskua Nokialle, siis luokkaa 10%, mutta lasku jäi vain 1.9% ja päätöskurssi oli 3.27 euroa. Hyvä niin. Strategiatiedotteen voi lukea tästä.

Ero Ericssoniin ja sen suorituskykyyn on hämmästyttävän suuri juuri nyt ja ensi vuonna:

Mobile Networks -liiketoimintaryhmän (matkapuhelinverkot) välitön tavoite on parantaa kannattavuuttaan sekä saavuttaa johtava asema 5G-verkoissa. Lisäksi liiketoimintaryhmä keskittyy edelläkävijäasemansa vahvistamiseen ORAN ja vRAN -järjestelmissä, mittakaavaedun ylläpitämiseen viestintäpalvelujen tarjoajien kanssa sekä kasvattaen liiketoimintaansa yrityksille suunnatuissa yksityisissä langattomissa verkoissa. Liiketoimintaryhmän arvioitu vertailukelpoinen liikevoittomarginaali* on noin nolla prosenttia vuonna 2021. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan merkittävästi pitkällä aikavälillä. 

Ericssonilla kolmannen kvartaalin Networks divisioonan käyttökate oli 22.0% (18.4%). Nokia Mobile Networks ensi vuonna nolla prosenttia. Noin. Nyt kun pitäisi hillota 5G:llä. Nyt ja lähivuosina on 5G markkinassa se parhain hilloaika, ei muutaman vuoden päästä kun ja jos Nokia on (ehkä) saanut hommansa rullaamaan.

Omistan Nokian osakkeita. Luottamus on lähellä nollaa.

Poistin Softbankin myyntinapista varmistimen

Softbankin kurssi nousi torstaina Saksassa 65.24 euroon DoorDashin mainiosti sujuneen IPOn myötä. Softbankin omistaman position arvo nousi 11.5 miljardiin dollariin. Alkuperäinen sijoitus oli 680 miljoonaa dollaria. Softbank myös myi 80% robottiyhtiö Boston Dynamicsin osakkeista Hyandaille.

Perjantaina kurssi odotetusti laski moisen nousun jälkeen, mutta tänään taas liki 5% nousussa 64.46 eurossa. Voi olla että jostuo kurssitaso kestää tammikuun alkuun saakka, niin 70 euroa korkataan tammirallissa. Softbank on edelleen suurimpia sijoituksiani ja tarkoitus on myydä puolet jäljellä olevista pois kun seuraavaksi myyn. Ehkäpä juuri tuossa tammikuun nousussa.

Goforen liikevaihto kasvoi 40% marraskuussa

Goforen vakuuttava meno jatkui marraskuussa ja liikevaihto nousi huimat 40%. Osakekurssi hyppäsi muutaman prosentin ylöspäin uutisesta.

Nordean tavoitehintaan merkittävä nousu

Deutsche Bank nosti Nordean tavoitehinnan viime viikon lopulla 7.1 eurosta 8.9 euroon ja nosti yhtiön vuoden 2021 Top Pick – listansa kärkeen. Tänään Nordean kurssi reagoi 2% nousulla 7.24 euroon (kello 17:40 aikaan). Nousuvaraa on siis vielä noin 23%, mikäli DB:n ennuste toteutuu.

Perusteina nousulle ja nostolle ovat liiketoiminnan kasvunäkymät, pääomien määrä, kulujen tuleva lasku ja osingonmaksukyky. Osingon ennustetaan nousevan 2021 ja 2022 kuluvan vuoden osingosta.

Minulle tuleva kurssinousu kelpaisi, onhan Nordea salkkuni suurin yksittäinen sijoitus.

Ostohousut jalassa

Tuli tänään napsaistua salkkuun lisää XAIX:ää (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF), Goforea ja Brasilia ETF:ää. Käteisen osuus salkussa putoaa ennen joulupukkirallia, vai onko tämä jo sitä?

Softbankista liittyy huhuja joiden mukaan yhtiö mahdollisesti siirtyisi pois pörssistä, siten että yhtiön osakeostoilla ostetaan pikkuhiljaa osakkeita lisää kunnes loput sitten lunastetaan pois. Näin yhtiö välttyisi preemion maksamisesta nykyisille osakkeenomistajille. Toki tämäkin tapa tarkoittaa osakkeen arvon kohoamista kun yksi iso ostaja rohmuaa lisää, eikä koskaan myy. Jossain kohtaa alkaa myyntilaita kumista tyhjänä ja ostolaita pullistelee. Osake on hyvin lähellä rikkoa 60 euron rajan Saksassa. Juuri nyt arvo on 58.9 euroa, mutta päivän korkein 59.5.

Salkkuni arvokin on noussut vuodenvaiheesta nyt yli 10%.

Marraskuussa salkulle uusi ATH

Kahden laskukuukauden jälkeen kasvoi salkkuni arvo marraskuussa 7.43% tuoton ollessa 7.12%. Salkun arvo nousi kuunlopun uuteen ennätykseen. Nousua on vuodenvaiheesta nyt 8.7%. Ihan hieno kuukausi siis sijoitusmielessä, mutta indekseille hävisin. OMX HEX CAP nousi 11.6%, S&P500 nousi 10.8% ja Nasdaq 11.8%. Hurja kuukausi siis kaikkinensa.

Salkkuni sankariosakkeet:

• EWZ Brasilia +23.8%
• Kahvifutuuri +23.1%
• Amundi MSCI Brazil – UCITS ETF +23.0%
• Oshkosh +19.4%
• RSX (Venäjä) ETF +17.1%
• Nokia +15.5%
• Nordea +10.7%
• ETFS Coffee +10%
• YIT +8%
• Gofore +6.8%
• Lockheed Martin +4.5%

Salkkuni luuseriosakkeet:

• Ali Baba -13.7%

Salkun käteisposition määrä tippui hieman ja oli 13.3%. Ostin kuukauden aikana lisää Ali Baban osakkeita lisää yhtiön kurssilaskun jälkeen, osinkoa salkkuun tuli Vincitiltä.

Goforen kurssinousu on ollut hurjaa. Vuodenvaihteessa kurssi oli 7.5 euroa ja maaliskuun koronakuopassa 6.06 euroa ja marraskuun lopulla 14.05 euroa. Yhtiö tiedotti tällä viikolla jälleen uudesta isosta tilauksesta julkiselta puolelta, josta tulee 70% yhtiön tuotoista. Yhtiön kasvu on kovaa ja uskon että ensi vuonnakin tullaan näkemään yhtiön tekemiä yritysostoja. Ala tulee konsolidoitumaan. En pitäisi mahdottomana sitä että esimerkiksi Gofore ja Vincit yhdistyisivät tulevaisuudessa niin että Vincit tulisi ostetuksi. Ostin juuri joulukuun alussa lisää Vincitin osakkeita.

Nokia toipui aika nopeasti pahimmasta kuopasta tulosjulkistuksensa jälkeen. Myin puolet Nokioistani tulosjulkistuspäivän aamuna kutakuinkin päivän korkeimpiin hintoihin 3.1 euroon, minkä jälkeen kurssi laski vielä seuraavien päivien aikana 2.8 euron nurkille. Nyt kurssi on 3.29 euroa.

Tänä vuonna on mahdollisuus päästä yli 10% arvonnousuun, sitä tavoittelen joulukuulta. Tämän päivän lukema on +9.26%. Sentimentti on erittäin bullish. Ei tämä tästä nyt hevillä bearin suuntaan käänny. Huonot koronauutiset voisivat olla sellaisia tai Brexitin vaikutukset. Mitään sopuahan Britannia ja EU eivät ole saaneet aikaan, alkaa aika loppua kesken.